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外汇交易中如何进行套利交易?

在外汇交易市场中, 货币都是成对进行交易的 (例如, 买入USDCHF, 相当于在买入美元的同时卖出瑞士法郎); 您需要为卖出的货币支付利息, 同时可以因为买入的货币而获得利息.

套利交易在外汇现货市场的特殊性在于, 利息是按天计算并支付的. 技术上讲, 您的所有仓位在一天交易结束的时候都是会被关闭的, 只不过这一步我们作为交易者是看不到的. 经纪商实际上会在每天晚上先关上您的仓位, 再重启开一个同样的仓位; 同时根据您所持货币的种类决定到底是支付还是收取隔夜利息.

另外一个使套利交易在外汇现货市场受欢迎的原因是经纪商提供的高杠杆. 外汇交易都是基于保证金的, 您只需要支付很小的一部分资金, 其他部分由您的经纪商垫付. 常见的杠杆比例有50倍, 100倍和200倍等等…

接下来, 我们来看看到底如何操作套利交易.

乔伊, 我们的一名交易者, 使用10,000美元参与外汇交易. 他选择了一种利息差在4%的货币对, 购买了1手, 按100倍杠杆继续, 乔伊花费1,000美元控制了100,000美元的仓位.

接下来的一年会发生什么呢? 有三种可能性:

  • 1.仓位亏损. 乔伊选择做多的商品一路大跌, 最差的情况就是经纪商强制平仓, 最终只剩下1,000美元保证金.
  • 2.仓位价值基本不变. 这种情况, 乔伊并没有因为仓位盈利或亏损; 但是获得了4%的利息收益, 100,000美元的4%是4,000美元, 相对于乔伊的10,000美元, 收益率为40%!
  • 3.仓位盈利. 乔伊做多的货币对大涨, 不只获得了4,000美元的利息收入, 还大赚了一笔!

怎么样, 听起来很简单吧? 杠杆是这里的关键, 它是套利交易在外汇交易市场颇受欢迎的根本原因.


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